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基于州法律, 审计长bet356英国在线在马萨诸塞州联邦各部门之间建立了退款帐户.

卖方部门完成A后,在MMARS中建立退款账户 退款授权表格 并提交给CTR法律团队. 然后,CTR向卖方部门颁发“ISELL”供应商代码.

然后,卖方部门可以开始创建产权负担文件,并将其发送给购买其服务的联邦部门.

卖方和买方部门之间的书面和口头沟通对于使该业务流程有效运作至关重要.

第一步:内部负担文件(IE)

卖方部门创建IE

  •  为方便识别,卖方不应使用自动编号选项.
  • 他们应该创建一个文档ID代码来描述IE的目的.
  • 卖方通过输入其供应商客户代码(ISELLXXXXXXX)完成“供应商”部分。.
  • 卖方在会计部分的一般信息子部分的Line amount字段中输入IE的金额.
  • 卖方将经批准的目标代码输入会计部分的资金会计小节.
  • 卖方保存IE.
  • IE创建完成后, 卖方应通过电子邮件通知买方,IE已列入文件目录.

采购部完成IE

  • 当买方看到文档目录上的IE时, 他们应核实金额并进入基金, 子基金, 部门, Unit, 和基金的审计股.
  • 会计小节和会计小节的详细会计小节中任何必需的信息.
  • 买方应验证IE. (不应提交).
  • 买方应发送电子邮件给卖方,通知他/她IE已准备好提交至最终状态.

卖方部门完成IE

  • 卖方应审查IE上的信息,如果他们同意, 他们应该提交到FINAL状态.

步骤2:内部事务启动器(ITI)

卖方创建ITI

1. ITI不仅作为账单(发票), 但它包含卖方的收入账户,该账户将被复制转发给ITA.

2. 卖方不应使用Doc ID的自动编号选项. 他们应该创建一个文件ID代码,可以由卖方和买方轻松识别.

3. 如果只有一个ITI引用IE, 应该使用与IE相同的Doc ID代码. 如果有多个IE引用, 文档ID可以由ie文档ID的前18个字符组成,最后2个字符用作ITI计数器.

4. “Header”部分的“General Information”子部分中的“Initiator”字段必须是“Provider/Seller”.

5. 卖方将其供应商代码输入标题部分的第一方信息子部分.

6. 卖方在卖方部分的第2方信息子部分中输入“INTDEPTBUYER”.

7. 卖方选择位于会计部分的一般信息子部分中的事件类型. 事件类型取决于卖方收入账户和买方费用账户的基金和子基金值. 卖方可以从IE中会计部分的基金会计子部分获取买方的基金和子基金.

8. 如果买方费用账户的基金和子基金与卖方收入账户的基金和子基金相同, 事件类型为IN06. 如果买方费用的资金与卖方收入账户的资金不同,或者买方费用的子资金与卖方收入账户的子资金不同, 事件类型为IN04.

9. 如果IE有多行,对应的ITI行需要有不同的事件类型, 每个事件类型都必须这样做.

10. 卖方输入位于会计部分的一般信息子部分的行金额.

11. 卖方进入收入账户的基金, 子基金, 部门, Unit, 在会计科的基金会计分科和收入来源.

12. 卖方确认ITI.

13. 卖方将ITI提交给Final.

14. 卖方必须发送电子邮件通知买方ITI已完成,买方部门应从ITI中复制并完成ITA以转移资金.

步骤3:内部交易协议(ITA)

买方必须完成ITA,将资金转入卖方的收入账户

1. 完成ITA的创建, 标题部分的第一方信息子部分是从ITI推断出来的.

2. 建议:帮助ITI与ITA协调, “ITA Doc ID”与“ITI Doc ID”保持一致.

3. 启动器参考部分中的启动器参考子部分从ITI继承,并且启动器参考部分中的其他子部分是推断出来的.

4. 事件类型将在第2方会计部分的一般信息子部分推断. 买方输入Line Amount.

5. 买方输入IE文档ID, 参考供应商线, 并将参考会计线放入第2方会计部分的参考子部分. 基金会计和详细会计小节中的信息将从参考IE中推断出来.

6. ITA在会计部分可以有多行,每行有不同的IE引用.

7. ITA文档总数必须等于引用的ITI文档总数.

8. 买方对ITA进行验证.

9. 买方将ITA提交给Final并通知卖方.

部门间负债交易(IET)

每两周一次, 在星期二发工资之后的星期四, 创建IET文件是为了让联邦能够支付医疗保险税, 失业保险, 以及代表联邦雇员缴纳全民健康保险.

各部门应定期检查, 在创建IET文档的星期四, 查看是否有文件处于拒绝状态. 需要注意的是,部门当前可以查看文档和错误消息, 但CTR必须做出调整,以清除它们.

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部门间服务协议(ISA)

ISA是记录州政府任何分支内两个联邦部门之间的商业协议(合资企业)的合同.

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部门间退款政策

本政策的目的是为所有部门提供退款的规则和程序, which, 要求从一个部门向另一个部门支付资金.

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